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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 209.00 | 70 529.00 | 18 680.00 | 89 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 699.00 | 274 396.00 | 335 303.00 | 609 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 808.00 | 350 325.00 | 354 484.00 | 704 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
BP En cours de production de services | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 345.00 | | 1 690 345.00 | 1 690 345.00 |
BZ Autres créances | 238 477.00 | | 238 477.00 | 238 477.00 |
CF Disponibilités | 1 089 529.00 | | 1 089 529.00 | 1 089 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 795.00 | | 3 125 795.00 | 3 125 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 603.00 | 350 325.00 | 3 480 278.00 | 3 830 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DG Autres réserves | 13 741.00 | 13 621.00 | | 13 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 360.00 | 340 120.00 | | 752 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 201.00 | 750 841.00 | | 1 163 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 940.00 | 663 315.00 | | 360 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 598.00 | 1 010 008.00 | | 1 103 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 065.00 | 325 171.00 | | 716 065.00 |
EA Autres dettes | 87 086.00 | 146 587.00 | | 87 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 389.00 | 33 883.00 | | 49 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 078.00 | 2 415 737.00 | | 2 317 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 278.00 | 3 166 578.00 | | 3 480 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 486 356.00 | | 7 486 356.00 | 7 486 356.00 |
FG Production vendue services | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500 380.00 | | 7 500 380.00 | 7 500 380.00 |
FM Production stockée | | | -89 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | 3 308.00 | | 3 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 376.00 | 40 000.00 | | 32 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 982.00 | 43 308.00 | | 35 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 982.00 | 42 308.00 | | 35 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 021.00 | 125 386.00 | | 265 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 774.00 | 5 723 072.00 | | 7 497 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 414.00 | 5 382 952.00 | | 6 745 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 360.00 | 340 120.00 | | 752 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 851.00 | | 135 957.00 | 568 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 451.00 | | 135 457.00 | 563 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 439.00 | 105 886.00 | | 244 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | 1 109.00 | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 148.00 | 104 777.00 | | 240 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 598.00 | 1 103 598.00 | | 1 103 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 345.00 | 1 690 345.00 | | 1 690 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
VB T. V. A. | 116 512.00 | 116 512.00 | | 116 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 790.00 | 113 503.00 | 247 287.00 | 360 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 686.00 | | | 336 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 897.00 | 1 937 897.00 | | 1 937 897.00 |
VW T.V.A. | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 078.00 | 2 069 791.00 | 247 287.00 | 2 317 078.00 |