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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 058.00 | 8 918.00 | 6 140.00 | 15 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900.00 | 22 740.00 | 15 160.00 | 37 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 554.00 | 11 227.00 | 11 327.00 | 22 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 802.00 | 42 885.00 | 284 917.00 | 327 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 854.00 | 42 885.00 | 396 969.00 | 439 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
DH Report à nouveau | -15 337.00 | | | -15 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 695.00 | -15 337.00 | | 53 695.00 |
DL TOTAL (I) | 51 713.00 | -1 982.00 | | 51 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 483.00 | 258 904.00 | | 211 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 693.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 816.00 | 24 520.00 | | 45 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 173.00 | 46 574.00 | | 87 173.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 256.00 | 330 690.00 | | 345 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 969.00 | 328 708.00 | | 396 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 755 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 198.00 | 703 842.00 | | 778 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 503.00 | 719 179.00 | | 724 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 695.00 | -15 337.00 | | 53 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 008.00 | | 6 794.00 | 321 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 660.00 | | 6 794.00 | 53 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 335.00 | 14 550.00 | | 28 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 3 012.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 429.00 | 11 539.00 | | 22 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 701.00 | 37 411.00 | 4 290.00 | 41 701.00 |