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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 987.00 | 57 288.00 | 146 698.00 | 203 987.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 093.00 | 57 288.00 | 156 805.00 | 214 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
060 Stock marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
072 Créances – Autres | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
110 Total général Actif | 272 912.00 | 57 288.00 | 215 623.00 | 272 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 542.00 | | | 114 542.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 814.00 | | | 130 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | | | -197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
252 Charges sociales | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 811.00 | | | 122 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 916.00 | | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -520.00 | | | -520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 122.00 | | | 2 122.00 |