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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 487.00 | 3 061.00 | 6 426.00 | 9 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 487.00 | 3 061.00 | 6 426.00 | 9 487.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 214.00 | | 82 214.00 | 82 214.00 |
110 Total général Actif | 91 701.00 | 3 061.00 | 88 639.00 | 91 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 054.00 | 68 943.00 | | 108 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 192.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 977.00 | 69 135.00 | | 113 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 517.00 | 24 109.00 | | 39 517.00 |
242 Autres charges externes. | 20 983.00 | 17 161.00 | | 20 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 1 719.00 | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
252 Charges sociales | 1 518.00 | 199.00 | | 1 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 347.00 | 1 143.00 | | 1 347.00 |
262 Autres charges | 1 733.00 | 95.00 | | 1 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 847.00 | 44 424.00 | | 72 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 131.00 | 24 711.00 | | 41 131.00 |
290 Produits exceptionnels | | 683.00 | | |
294 Charges financières | 380.00 | 268.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 3 769.00 | | 5 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 088.00 | 21 357.00 | | 35 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 719.00 | | | 10 719.00 |