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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 593.00 | 2 390.00 | 1 482 204.00 | 1 484 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
CF Disponibilités | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 752.00 | 2 390.00 | 1 569 362.00 | 1 571 752.00 |
CU Autres participations | 1 482 204.00 | | 1 482 204.00 | 1 482 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 957.00 | 1 103.00 | | 5 957.00 |
DG Autres réserves | 113 167.00 | 20 951.00 | | 113 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 652.00 | 97 070.00 | | 97 652.00 |
DK Provisions réglementées | 21 729.00 | 17 344.00 | | 21 729.00 |
DL TOTAL (I) | 816 505.00 | 714 468.00 | | 816 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 018.00 | 714 934.00 | | 616 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 660.00 | 60 268.00 | | 51 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 096.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 627.00 | 75 246.00 | | 81 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 857.00 | 853 544.00 | | 752 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 362.00 | 1 568 012.00 | | 1 569 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 619.00 | 240 881.00 | | 239 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 004.00 | | 180 004.00 | 180 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 004.00 | | 180 004.00 | 180 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 669.00 | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 385.00 | 4 392.00 | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | 5 061.00 | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 811.00 | -3 404.00 | | -4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -506.00 | -1 327.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 298.00 | 274 392.00 | | 292 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 646.00 | 177 322.00 | | 194 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 652.00 | 97 070.00 | | 97 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 593.00 | | | 1 484 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 204.00 | | | 1 482 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939.00 | 451.00 | | 1 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 939.00 | 451.00 | | 1 939.00 |