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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 216.00 | 1 279.00 | 1 937.00 | 3 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 296.00 | 1 279.00 | 379 017.00 | 380 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 016.00 | 1 279.00 | 391 737.00 | 393 016.00 |
CU Autres participations | 377 010.00 | | 377 010.00 | 377 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 85 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 192.00 | 113 180.00 | | 14 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | 24 511.00 | | 2 305.00 |
DK Provisions réglementées | 22 288.00 | 14 886.00 | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 247 285.00 | 246 078.00 | | 247 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 257.00 | 139 579.00 | | 117 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | 21 147.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 898.00 | | 1 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 488.00 | 8 555.00 | | 14 488.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 452.00 | 183 380.00 | | 144 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 737.00 | 429 458.00 | | 391 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 243.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 402.00 | 7 432.00 | | 7 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 402.00 | -7 432.00 | | -7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 1 089.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 471.00 | 64 464.00 | | 84 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 165.00 | 39 952.00 | | 82 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305.00 | 24 511.00 | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 353.00 | | 943.00 | 379 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | | 943.00 | 2 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 080.00 | | | 377 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 608.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 608.00 | | 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 886.00 | 7 402.00 | | 14 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 886.00 | 7 402.00 | | 14 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UX Autres créances clients | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 137.00 | 22 467.00 | 93 671.00 | 116 137.00 |
VI Groupe et associés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 452.00 | 50 782.00 | 93 671.00 | 144 452.00 |