| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 306.00 | 12 159.00 | 8 147.00 | 20 306.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 530.00 | 13 833.00 | 12 697.00 | 26 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
072 Créances – Autres | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 052.00 | | 125 052.00 | 125 052.00 |
084 Disponibilités | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 310.00 | | 323 310.00 | 323 310.00 |
110 Total général Actif | 349 840.00 | 13 833.00 | 336 007.00 | 349 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 007.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 139.00 | 35.00 | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6.00 | 6 294.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 742.00 | 1 069.00 | 6 673.00 | 7 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 876.00 | 1 214.00 | 13 662.00 | 14 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 497.00 | 1 214.00 | 89 283.00 | 90 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DL TOTAL (I) | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |