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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 578.00 | 234 220.00 | 73 357.00 | 307 578.00 |
AP Constructions | 911 430.00 | 550 450.00 | 360 980.00 | 911 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 742.00 | 863 901.00 | 516 841.00 | 1 380 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 130.00 | 6 707.00 | 5 423.00 | 12 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 862.00 | 1 655 278.00 | 974 584.00 | 2 629 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 561.00 | 2 677.00 | 264 884.00 | 267 561.00 |
BZ Autres créances | 172 875.00 | | 172 875.00 | 172 875.00 |
CF Disponibilités | 241 808.00 | | 241 808.00 | 241 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 128.00 | 2 677.00 | 712 451.00 | 715 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 991.00 | 1 657 955.00 | 1 687 036.00 | 3 344 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 489 198.00 | -1 421 974.00 | | -2 489 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 760.00 | -1 067 224.00 | | 120 760.00 |
DL TOTAL (I) | -2 268 438.00 | -2 389 198.00 | | -2 268 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 868.00 | 7 082.00 | | 9 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 868.00 | 7 082.00 | | 9 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010 882.00 | 3 176 845.00 | | 3 010 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 207.00 | 464 004.00 | | 351 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 215.00 | 88 179.00 | | 113 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 508.00 | 95 306.00 | | 92 508.00 |
EA Autres dettes | 299 363.00 | 239 367.00 | | 299 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 606.00 | 4 535 650.00 | | 3 945 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 036.00 | 2 153 534.00 | | 1 687 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 010 882.00 | | | 3 010 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 858 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 407 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 354.00 | | | -20 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | -761.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 281.00 | 653 129.00 | | 1 922 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 521.00 | 1 720 352.00 | | 1 801 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 760.00 | -1 067 224.00 | | 120 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 985.00 | | 43 505.00 | 2 726 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 627.00 | 2 629 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 627.00 | 2 322 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 578.00 | | | 307 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 407.00 | | 43 505.00 | 2 419 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 965.00 | 496 006.00 | 56 693.00 | 1 215 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 224.00 | 60 997.00 | | 173 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 742.00 | 435 010.00 | 56 693.00 | 1 042 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 082.00 | 2 786.00 | | 7 082.00 |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 759.00 | 2 786.00 | | 9 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042 417.00 | 526 076.00 | 516 342.00 | 1 042 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 207.00 | 351 207.00 | | 351 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 363.00 | 299 363.00 | | 299 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
UX Autres créances clients | 264 349.00 | 264 349.00 | | 264 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
VC Groupe et associés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 465.00 | 1 968 465.00 | | 1 968 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 341.00 | | | 516 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 436.00 | 440 436.00 | | 440 436.00 |
VW T.V.A. | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 606.00 | 3 429 264.00 | 516 342.00 | 3 945 606.00 |