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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 626.00 | 11 281.00 | 1 345.00 | 12 626.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
AP Constructions | 18 927.00 | 4 306.00 | 14 621.00 | 18 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 010.00 | 93 722.00 | 23 288.00 | 117 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 934.00 | 94 627.00 | 14 307.00 | 108 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 225.00 | 203 936.00 | 188 289.00 | 392 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 844.00 | 5 625.00 | 244 219.00 | 249 844.00 |
BN En cours de production de biens | 84 203.00 | | 84 203.00 | 84 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 975.00 | | 406 975.00 | 406 975.00 |
BZ Autres créances | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
CF Disponibilités | 354 593.00 | | 354 593.00 | 354 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 948.00 | 5 625.00 | 1 175 323.00 | 1 180 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 173.00 | 209 561.00 | 1 363 612.00 | 1 573 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 777.00 | 50 341.00 | | 110 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 163.00 | 80 436.00 | | 84 163.00 |
DL TOTAL (I) | 447 940.00 | 383 777.00 | | 447 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 183.00 | 311 071.00 | | 140 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 239.00 | 4 604.00 | | 15 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 195.00 | 213 027.00 | | 481 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 954.00 | 143 210.00 | | 160 954.00 |
EA Autres dettes | 77 946.00 | 7 463.00 | | 77 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 155.00 | 24 528.00 | | 40 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 672.00 | 714 903.00 | | 915 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 612.00 | 1 098 681.00 | | 1 363 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 798.00 | 415 998.00 | | 795 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 006 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 006 061.00 | |
FM Production stockée | | | 64 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 742.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 1 931.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 4 431.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | 633.00 | | 2 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 633.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | 3 798.00 | | -3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 939.00 | 31 393.00 | | 23 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 360.00 | 3 651 628.00 | | 3 084 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 197.00 | 3 571 191.00 | | 3 000 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 163.00 | 80 436.00 | | 84 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 484.00 | | 36 297.00 | 372 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 556.00 | 392 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 556.00 | 244 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 208.00 | | 4 145.00 | 142 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 276.00 | | 32 152.00 | 229 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 487.00 | 28 005.00 | 16 556.00 | 192 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | 4 144.00 | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 350.00 | 23 861.00 | 16 556.00 | 185 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 195.00 | 481 195.00 | | 481 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 954.00 | 160 954.00 | | 160 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 975.00 | 406 975.00 | | 406 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 183.00 | 35 548.00 | 104 635.00 | 140 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 888.00 | | | 170 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 307.00 | 492 307.00 | 1 000.00 | 493 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 433.00 | 795 798.00 | 104 635.00 | 900 433.00 |