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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 26 980.00 | 5 938.00 | 21 042.00 | 26 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 571.00 | 13 131.00 | 18 440.00 | 31 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 017.00 | 44 353.00 | 45 664.00 | 90 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 066.00 | 63 422.00 | 185 644.00 | 249 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 754.00 | | 73 754.00 | 73 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 826.00 | | 216 826.00 | 216 826.00 |
BZ Autres créances | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CF Disponibilités | 176 272.00 | | 176 272.00 | 176 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 490.00 | | 494 490.00 | 494 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 556.00 | 63 422.00 | 680 134.00 | 743 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 819.00 | | | 223 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 258 222.00 | | | 258 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 372.00 | | | 178 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 118.00 | | | 111 118.00 |
EA Autres dettes | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 912.00 | | | 421 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 134.00 | | | 680 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 587.00 | | | 332 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 408.00 | | 34 658.00 | 214 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 910.00 | | 34 658.00 | 113 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 362.00 | 21 061.00 | 63 422.00 | 42 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 362.00 | 21 061.00 | 63 422.00 | 42 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 372.00 | 178 372.00 | | 178 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 216 826.00 | 216 826.00 | | 216 826.00 |
VB T. V. A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 402.00 | 33 077.00 | 89 325.00 | 122 402.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 961.00 | 244 463.00 | 498.00 | 244 961.00 |
VW T.V.A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 912.00 | 332 587.00 | 89 325.00 | 421 912.00 |