| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 390.00 | 500.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 400.00 | 4 553.00 | 43 847.00 | 48 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 794.00 | 4 943.00 | 46 851.00 | 51 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 758.00 | 495.00 | 22 263.00 | 22 758.00 |
072 Créances – Autres | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
084 Disponibilités | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 014.00 | 495.00 | 48 519.00 | 49 014.00 |
110 Total général Actif | 100 808.00 | 5 438.00 | 95 370.00 | 100 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
224 Production immobilisée | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 788.00 | | | 163 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
242 Autres charges externes. | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
256 Dotations aux provisions | 495.00 | | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 190.00 | | | 160 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 370.00 | | | 3 370.00 |