| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 440.00 | 478.00 | 54 962.00 | 55 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 768.00 | 574.00 | 68 194.00 | 68 768.00 |
AX Avances et acomptes | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 166.00 | 1 052.00 | 173 114.00 | 174 166.00 |
BT Marchandises | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BZ Autres créances | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
CF Disponibilités | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 140.00 | | 213 140.00 | 213 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 306.00 | 1 052.00 | 386 254.00 | 387 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 485.00 | 6 000.00 | | 109 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 546.00 | 49 793.00 | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 583.00 | 25 754.00 | | 38 583.00 |
DL TOTAL (I) | 162 930.00 | 82 146.00 | | 162 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | 54 429.00 | | 99 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 654.00 | 28 323.00 | | 29 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 325.00 | 82 751.00 | | 223 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 254.00 | 164 898.00 | | 386 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 831 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 268.00 | 1 527.00 | | 34 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 268.00 | 1 527.00 | | 34 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 017.00 | 1 527.00 | | 32 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 4 545.00 | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 532.00 | 846 173.00 | | 910 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 949.00 | 820 419.00 | | 871 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 583.00 | 25 754.00 | | 38 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VP Divers | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 751.00 | 34 251.00 | 2 500.00 | 36 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 325.00 | 223 325.00 | | 223 325.00 |