| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 118.00 | | 2 704 118.00 | 2 704 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
BZ Autres créances | 334 814.00 | | 334 814.00 | 334 814.00 |
CF Disponibilités | 298 243.00 | | 298 243.00 | 298 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 497.00 | | 700 497.00 | 700 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 615.00 | | 3 404 615.00 | 3 404 615.00 |
CU Autres participations | 2 704 118.00 | | 2 704 118.00 | 2 704 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 193.00 | | | -9 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 937.00 | -9 193.00 | | 208 937.00 |
DK Provisions réglementées | 23 137.00 | 2 314.00 | | 23 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 882.00 | 1 322 124.00 | | 1 551 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 639.00 | 1 370 814.00 | | 1 379 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 467.00 | | | 401 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 19 200.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 852 733.00 | 1 400 014.00 | | 1 852 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 615.00 | 2 722 135.00 | | 3 404 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 400.00 | | 674 400.00 | 674 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 400.00 | | 674 400.00 | 674 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 824.00 | 2 314.00 | | 20 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 824.00 | 2 314.00 | | 20 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 824.00 | -2 314.00 | | -20 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 400.00 | | | 824 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 463.00 | 9 193.00 | | 615 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 937.00 | -9 193.00 | | 208 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 118.00 | | | 2 704 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 704 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704 118.00 | | | 2 704 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 314.00 | 20 824.00 | | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314.00 | 20 824.00 | | 2 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 000.00 | 223 529.00 | 913 279.00 | 1 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 401 467.00 | 401 467.00 | | 401 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 903.00 | 331 903.00 | | 331 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 254.00 | 402 254.00 | | 402 254.00 |
VW T.V.A. | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 733.00 | 706 263.00 | 913 279.00 | 1 852 733.00 |