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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 682.00 | | 106 682.00 | 106 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 462.00 | | 2 373 462.00 | 2 373 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BZ Autres créances | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 585 160.00 | | 585 160.00 | 585 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 647.00 | | 623 647.00 | 623 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 053.00 | | 3 017 053.00 | 3 017 053.00 |
CU Autres participations | 2 246 780.00 | | 2 246 780.00 | 2 246 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 512.00 | | | 1 113 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 746.00 | | | 307 746.00 |
DK Provisions réglementées | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 447.00 | | | 1 566 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 296.00 | | | 1 245 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 607.00 | | | 1 450 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 053.00 | | | 3 017 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 037.00 | | | 544 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 680.00 | | 626 680.00 | 626 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 680.00 | | 626 680.00 | 626 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 356.00 | | | -9 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 697.00 | | | 963 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 951.00 | | | 655 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 746.00 | | | 307 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 979.00 | | 335 704.00 | 2 421 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 221.00 | 2 373 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 221.00 | 2 373 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421 979.00 | | 335 704.00 | 2 421 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 833.00 | 9 356.00 | | 25 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 833.00 | 9 356.00 | | 25 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 682.00 | | 106 682.00 | 106 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VB T. V. A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 296.00 | 338 727.00 | 906 569.00 | 1 245 296.00 |
VI Groupe et associés | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 169.00 | 33 487.00 | 126 682.00 | 160 169.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 607.00 | 544 037.00 | 906 569.00 | 1 450 607.00 |