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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 863.00 | 252.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 053.00 | 21 152.00 | 6 900.00 | 28 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 968.00 | 22 016.00 | 8 952.00 | 30 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 956.00 | | 166 956.00 | 166 956.00 |
BZ Autres créances | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CF Disponibilités | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 016.00 | | 223 016.00 | 223 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 984.00 | 22 016.00 | 231 968.00 | 253 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 564.00 | 65 950.00 | | 116 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 448.00 | 50 613.00 | | -51 448.00 |
DL TOTAL (I) | 70 616.00 | 122 064.00 | | 70 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 131.00 | 76 002.00 | | 57 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 682.00 | 80 448.00 | | 58 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 500.00 | | |
EA Autres dettes | 37 537.00 | 37 372.00 | | 37 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 352.00 | 213 324.00 | | 161 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 968.00 | 335 388.00 | | 231 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 352.00 | 213 324.00 | | 161 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 969.00 | | 14 833.00 | 26 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 834.00 | 30 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 834.00 | 29 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 169.00 | | 14 833.00 | 25 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 904.00 | 10 952.00 | 841.00 | 11 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 904.00 | 10 952.00 | 841.00 | 11 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 166 956.00 | 166 956.00 | | 166 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 003.00 | 195 003.00 | | 195 003.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 352.00 | 161 352.00 | | 161 352.00 |