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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 646.00 | 6 382.00 | 42 265.00 | 48 646.00 |
040 Immobilisations financières | 963 354.00 | | 963 354.00 | 963 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 012 000.00 | 6 382.00 | 1 005 618.00 | 1 012 000.00 |
072 Créances – Autres | 982 269.00 | | 982 269.00 | 982 269.00 |
084 Disponibilités | 733 229.00 | | 733 229.00 | 733 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 716 390.00 | | 1 716 390.00 | 1 716 390.00 |
110 Total général Actif | 2 728 390.00 | 6 382.00 | 2 722 008.00 | 2 728 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 489 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 898 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 823 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 722 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 107 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 800.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 457.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 019.00 | 242 257.00 | | 240 019.00 |
242 Autres charges externes. | 23 229.00 | 24 758.00 | | 23 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 2 021.00 | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 600.00 | 68 473.00 | | 69 600.00 |
252 Charges sociales | 35 293.00 | 26 901.00 | | 35 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 243.00 | 139.00 | | 6 243.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 590.00 | 122 292.00 | | 135 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 429.00 | 119 965.00 | | 104 429.00 |
280 Produits financiers | 1 432 483.00 | 350 000.00 | | 1 432 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
294 Charges financières | 6 273.00 | 5 669.00 | | 6 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 843.00 | 32 276.00 | | 41 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 489 367.00 | 432 020.00 | | 1 489 367.00 |