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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
072 Créances – Autres | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
084 Disponibilités | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
110 Total général Actif | 118 854.00 | | 118 854.00 | 118 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 929.00 | 225 016.00 | | 284 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 000.00 | 18 500.00 | | 51 000.00 |
230 Autres produits | 5 187.00 | 25.00 | | 5 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 116.00 | 243 541.00 | | 341 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 740.00 | 66 542.00 | | 90 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 551.00 | -7 450.00 | | -3 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -395.00 | 353.00 | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 174 502.00 | 125 720.00 | | 174 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 558.00 | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 254.00 | 45 773.00 | | 82 254.00 |
252 Charges sociales | 16 963.00 | 2 165.00 | | 16 963.00 |
262 Autres charges | 1 513.00 | 21.00 | | 1 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 971.00 | 233 682.00 | | 363 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 855.00 | 9 859.00 | | -22 855.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 127.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 061.00 | 9 727.00 | | -23 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |