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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 345.00 | 704.00 | 1 049.00 |
040 Immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 202.00 | 345.00 | 114 857.00 | 115 202.00 |
060 Stock marchandises | 111 744.00 | | 111 744.00 | 111 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
072 Créances – Autres | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
084 Disponibilités | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 605.00 | | 208 605.00 | 208 605.00 |
110 Total général Actif | 323 808.00 | 345.00 | 323 463.00 | 323 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 184 657.00 | | | 1 184 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 205 360.00 | | | 1 205 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 042 530.00 | | | 1 042 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75 451.00 | | | -75 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 911.00 | | | -28 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
252 Charges sociales | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | | | 345.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 179 006.00 | | | 1 179 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 202.00 | | | 115 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 148.00 | | | 172 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 232 351.00 | | | 232 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |