| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 384.00 | 96.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 159.00 | 391.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 030.00 | 543.00 | 780 487.00 | 781 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 113.00 | | 166 113.00 | 166 113.00 |
BZ Autres créances | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
CF Disponibilités | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 953.00 | | 265 953.00 | 265 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 983.00 | 543.00 | 1 046 440.00 | 1 046 983.00 |
CU Autres participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 057.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 867.00 | 69 057.00 | | 69 867.00 |
DL TOTAL (I) | 289 981.00 | 220 114.00 | | 289 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 152.00 | 388 527.00 | | 355 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 229.00 | 389 367.00 | | 332 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 877.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 809.00 | 64 326.00 | | 53 809.00 |
EA Autres dettes | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 458.00 | 846 097.00 | | 756 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 440.00 | 1 066 211.00 | | 1 046 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 251.00 | 846 097.00 | | 473 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 75.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -75.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 581.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 429.00 | 209 951.00 | | 208 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 562.00 | 140 894.00 | | 138 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 867.00 | 69 057.00 | | 69 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 480.00 | | 550.00 | 780 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 351.00 | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 166 113.00 | 166 113.00 | | 166 113.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VC Groupe et associés | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 114.00 | 71 906.00 | 283 208.00 | 355 114.00 |
VI Groupe et associés | 332 229.00 | 332 229.00 | | 332 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 435.00 | 248 435.00 | | 248 435.00 |
VW T.V.A. | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 458.00 | 473 251.00 | 283 208.00 | 756 458.00 |