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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 368.00 | 632.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 300.00 | 2 368.00 | 2 932.00 | 5 300.00 |
060 Stock marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
072 Créances – Autres | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
084 Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
110 Total général Actif | 18 302.00 | 2 368.00 | 15 934.00 | 18 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 211.00 | 83 390.00 | | 88 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 211.00 | 89 390.00 | | 88 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 490.00 | 56 353.00 | | 52 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 571.00 | -2 650.00 | | 1 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508.00 | 340.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 23 475.00 | 24 393.00 | | 23 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 860.00 | | 852.00 |
252 Charges sociales | 6 896.00 | 109.00 | | 6 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 392.00 | 80 006.00 | | 86 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 819.00 | 9 384.00 | | 1 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319.00 | 9 384.00 | | 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 717.00 | | | 6 717.00 |