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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 260.00 | 13 187.00 | 325 072.00 | 338 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 664.00 | | 206 664.00 | 206 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 924.00 | 13 187.00 | 531 736.00 | 544 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 162.00 | | 1 610 162.00 | 1 610 162.00 |
BZ Autres créances | 156 320.00 | | 156 320.00 | 156 320.00 |
CF Disponibilités | 277 164.00 | | 277 164.00 | 277 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 677.00 | | 2 047 677.00 | 2 047 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 601.00 | 13 187.00 | 2 579 413.00 | 2 592 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 838 090.00 | -1 365 256.00 | | -1 838 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 836.00 | -472 834.00 | | 218 836.00 |
DL TOTAL (I) | -1 519 253.00 | -1 738 090.00 | | -1 519 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 699.00 | 453 593.00 | | 612 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 795.00 | 90 173.00 | | 280 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 906.00 | 1 392.00 | | 251 906.00 |
EA Autres dettes | 2 953 266.00 | 1 878 689.00 | | 2 953 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 667.00 | 2 423 848.00 | | 4 098 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 413.00 | 685 758.00 | | 2 579 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 957 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GE Autres charges | | | 459 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 977.00 | 61 333.00 | | 366 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 977.00 | 61 333.00 | | 366 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 023.00 | 61 333.00 | | 46 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 023.00 | 61 333.00 | | 46 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 954.00 | | | 320 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 936.00 | 596 741.00 | | 1 324 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 101.00 | 1 069 575.00 | | 1 106 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 836.00 | -472 834.00 | | 218 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 578.00 | | 543 764.00 | 546 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 418.00 | 544 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545 418.00 | 544 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 578.00 | | 543 764.00 | 546 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 440.00 | 13 060.00 | 178 313.00 | 178 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 440.00 | 13 060.00 | 178 313.00 | 178 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 366 977.00 | | 366 977.00 | 366 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 977.00 | | 366 977.00 | 366 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 977.00 | | 366 977.00 | 366 977.00 |
UG ‐ Financières | | | 366 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 699.00 | 612 699.00 | | 612 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 906.00 | 251 906.00 | | 251 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 655.00 | 647 655.00 | | 647 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 162.00 | 1 610 162.00 | | 1 610 162.00 |
VB T. V. A. | 155 941.00 | 155 941.00 | | 155 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 305 611.00 | 2 305 611.00 | | 2 305 611.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VW T.V.A. | 280 665.00 | 280 665.00 | | 280 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 667.00 | 4 098 667.00 | | 4 098 667.00 |