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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 287 056.00 | 2 202 067.00 | 5 084 989.00 | 7 287 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
BZ Autres créances | 297 408.00 | | 297 408.00 | 297 408.00 |
CF Disponibilités | 1 242 420.00 | | 1 242 420.00 | 1 242 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 706 592.00 | | 1 706 592.00 | 1 706 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 648.00 | 2 202 067.00 | 6 791 581.00 | 8 993 648.00 |
CU Autres participations | 7 222 989.00 | 2 200 000.00 | 5 022 989.00 | 7 222 989.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 351 359.00 | 403 206.00 | | 351 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 538.00 | -51 846.00 | | -97 538.00 |
DK Provisions réglementées | 438 422.00 | 329 492.00 | | 438 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 244.00 | 1 230 852.00 | | 1 242 244.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 579 158.00 | 563 097.00 | | 579 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 187.00 | 4 076 278.00 | | 3 800 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 614.00 | 76 027.00 | | 49 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 751.00 | 73 053.00 | | 28 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 331.00 | 292 959.00 | | 167 331.00 |
EA Autres dettes | 924 296.00 | 281 676.00 | | 924 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549 337.00 | 5 363 089.00 | | 5 549 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 581.00 | 6 593 941.00 | | 6 791 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 248 806.00 | | 38 250.00 | 7 248 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 284 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 287 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246 739.00 | | 38 250.00 | 7 246 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 858.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 858.00 | | 1 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 492.00 | 108 930.00 | | 329 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529 492.00 | 108 930.00 | | 2 529 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 579 158.00 | | 579 158.00 | 579 158.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 296.00 | 924 296.00 | | 924 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 764.00 | 166 764.00 | | 166 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VC Groupe et associés | 228 262.00 | 228 262.00 | | 228 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800 000.00 | 1 355 828.00 | 2 434 172.00 | 3 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275 428.00 | | | 3 275 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VP Divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 172.00 | 464 172.00 | 60 000.00 | 524 172.00 |
VW T.V.A. | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549 337.00 | 2 526 007.00 | 3 013 330.00 | 5 549 337.00 |