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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 803 880.00 | | 803 880.00 | 803 880.00 |
AP Constructions | 1 693 760.00 | 246 250.00 | 1 447 509.00 | 1 693 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 122.00 | 130 359.00 | 351 762.00 | 482 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 859.00 | 105 287.00 | 277 572.00 | 382 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 101.00 | 481 897.00 | 2 937 203.00 | 3 419 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 481.00 | 4 123.00 | 19 358.00 | 23 481.00 |
BZ Autres créances | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
CF Disponibilités | 106 807.00 | | 106 807.00 | 106 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 724.00 | 4 123.00 | 264 601.00 | 268 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 826.00 | 486 020.00 | 3 201 805.00 | 3 687 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 633.00 | | | -1 168 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 167.00 | | | 1 172 167.00 |
DL TOTAL (I) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
DP Provisions pour risques | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 786.00 | | | 2 729 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 897.00 | | | 266 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 197.00 | | | 185 197.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 246.00 | | | 3 183 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 805.00 | | | 3 201 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 246.00 | | | 3 183 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 595.00 | | 2 188 595.00 | 2 188 595.00 |
FG Production vendue services | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 261.00 | | 2 221 261.00 | 2 221 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 53 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 905 000.00 | | | 1 905 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 000.00 | | | 1 905 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904 184.00 | | | 1 904 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 959.00 | | | 4 219 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 792.00 | | | 3 047 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 167.00 | | | 1 172 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 565.00 | 422 040.00 | 37 604.00 | 3 034 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 880.00 | | | 803 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 635.00 | 422 040.00 | 37 604.00 | 2 203 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 519.00 | 319 377.00 | | 162 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 519.00 | 319 377.00 | | 162 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 674.00 | 6 626.00 | 6 674.00 | 6 674.00 |
6T Sur comptes clients | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 797.00 | 6 625.00 | 6 674.00 | 10 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 625.00 | 6 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 897.00 | 266 897.00 | | 266 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 416.00 | 22 418.00 | | 22 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
UX Autres créances clients | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 729 786.00 | 2 729 786.00 | | 2 729 786.00 |
VP Divers | 68.00 | 66.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 902.00 | 90 852.00 | 27 050.00 | 117 902.00 |
VW T.V.A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 248.00 | 3 183 246.00 | | 3 183 248.00 |