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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 264 906.00 | 8 524 982.00 | 27 739 924.00 | 36 264 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 264 906.00 | 8 524 982.00 | 27 739 924.00 | 36 264 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
BZ Autres créances | 329 338.00 | | 329 338.00 | 329 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 338.00 | | 670 338.00 | 670 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 935 244.00 | 8 524 982.00 | 28 410 262.00 | 36 935 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 970 120.00 | -9 205 145.00 | | -8 970 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 994.00 | 235 025.00 | | -173 994.00 |
DK Provisions réglementées | 4 709 997.00 | 4 217 810.00 | | 4 709 997.00 |
DL TOTAL (I) | -4 394 118.00 | -4 712 310.00 | | -4 394 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 717 787.00 | 33 433 962.00 | | 29 717 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 593.00 | 29 538.00 | | 3 086 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 804 380.00 | 33 471 657.00 | | 32 804 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 410 262.00 | 28 759 347.00 | | 28 410 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 120 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 120 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 187.00 | 3 612 702.00 | | 492 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 187.00 | 3 612 702.00 | | 492 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 187.00 | -492 188.00 | | -492 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 836.00 | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 000.00 | 7 135 534.00 | | 4 015 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 994.00 | 6 900 509.00 | | 4 188 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 994.00 | 235 025.00 | | -173 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 536 150.00 | | 2 728 756.00 | 33 536 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 264 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 264 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 536 150.00 | | 2 728 756.00 | 33 536 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117 958.00 | 3 407 024.00 | | 5 117 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 958.00 | 3 407 024.00 | | 5 117 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 217 810.00 | 492 187.00 | | 4 217 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 217 810.00 | 492 187.00 | | 4 217 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 492 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 593.00 | 3 086 593.00 | | 3 086 593.00 |
UX Autres créances clients | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VB T. V. A. | 326 796.00 | 326 796.00 | | 326 796.00 |
VI Groupe et associés | 29 717 787.00 | 29 717 787.00 | | 29 717 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 333.00 | 670 336.00 | | 670 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 804 380.00 | 32 804 380.00 | | 32 804 380.00 |