| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 047.00 | 7 356.00 | 8 691.00 | 16 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 235.00 | 465.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 810.00 | | 1 097 810.00 | 1 097 810.00 |
AP Constructions | 30 446.00 | 6 925.00 | 23 521.00 | 30 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 597.00 | 4 690.00 | 11 906.00 | 16 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 493.00 | 9 729.00 | 28 764.00 | 38 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 653.00 | 29 935.00 | 1 211 718.00 | 1 241 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BZ Autres créances | 231 565.00 | | 231 565.00 | 231 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 076.00 | | 313 076.00 | 313 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 729.00 | 29 935.00 | 1 524 794.00 | 1 554 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 968.00 | 37 858.00 | | -91 968.00 |
DL TOTAL (I) | -53 110.00 | 38 858.00 | | -53 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 062 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 26 239.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 486.00 | 161 619.00 | | 291 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 806.00 | 66 483.00 | | 71 806.00 |
EA Autres dettes | 1 212 376.00 | 1 314.00 | | 1 212 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 904.00 | 1 318 456.00 | | 1 577 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 794.00 | 1 357 314.00 | | 1 524 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 528.00 | | | 365 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 695.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 627 439.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 361.00 | | | -24 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 641.00 | 4 641.00 | | -4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 371.00 | 1 341 455.00 | | 639 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 339.00 | 1 303 597.00 | | 731 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 968.00 | 37 857.00 | | -91 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 891.00 | 6 933.00 | | 4 891.00 |