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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 118.00 | 3 973.00 | 5 145.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 118.00 | 3 973.00 | 5 145.00 | 9 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 002.00 | | 633 002.00 | 633 002.00 |
BZ Autres créances | 1 197 442.00 | | 1 197 442.00 | 1 197 442.00 |
CF Disponibilités | 144 424.00 | | 144 424.00 | 144 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 868.00 | | 1 974 868.00 | 1 974 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 986.00 | 3 973.00 | 1 980 013.00 | 1 983 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 291.00 | 46 976.00 | | 86 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 499.00 | 39 315.00 | | 88 499.00 |
DL TOTAL (I) | 196 790.00 | 108 291.00 | | 196 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 329.00 | 17 788.00 | | 291 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 270.00 | 1 344 615.00 | | 1 409 270.00 |
EA Autres dettes | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 028.00 | 75 389.00 | | 71 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 223.00 | 1 437 791.00 | | 1 783 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 013.00 | 1 546 082.00 | | 1 980 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 092 160.00 | 68 218.00 | 3 160 378.00 | 3 092 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 160.00 | 68 218.00 | 3 160 378.00 | 3 092 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 525.00 | 16 398.00 | | 32 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 798.00 | 3 166 212.00 | | 3 208 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 300.00 | 3 126 897.00 | | 3 120 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 499.00 | 39 315.00 | | 88 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058.00 | | 3 653.00 | 7 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 9 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | | 3 653.00 | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | 3 841.00 | 1 593.00 | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 3 841.00 | 1 593.00 | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 329.00 | 291 329.00 | | 291 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 163.00 | 635 163.00 | | 635 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 351.00 | 507 636.00 | 67 715.00 | 575 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
UX Autres créances clients | 633 002.00 | 633 002.00 | | 633 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 748.00 | 1 129 748.00 | | 1 129 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 444.00 | 1 830 444.00 | | 1 830 444.00 |
VW T.V.A. | 171 802.00 | 171 802.00 | | 171 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 223.00 | 1 715 508.00 | 67 715.00 | 1 783 223.00 |