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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 711.00 | 17 556.00 | 24 155.00 | 41 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 403.00 | 32 358.00 | 32 045.00 | 64 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 176.00 | 25 960.00 | 37 216.00 | 63 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 366.00 | 75 875.00 | 93 491.00 | 169 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BT Marchandises | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BZ Autres créances | 619 822.00 | | 619 822.00 | 619 822.00 |
CF Disponibilités | 386 692.00 | | 386 692.00 | 386 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 365.00 | | 1 090 365.00 | 1 090 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 731.00 | 75 875.00 | 1 183 856.00 | 1 259 731.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 876.00 | | | 326 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
DL TOTAL (I) | 513 055.00 | | | 513 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 658.00 | | | 253 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 152.00 | | | 161 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 082.00 | | | 177 082.00 |
EA Autres dettes | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 801.00 | | | 670 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 856.00 | | | 1 183 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 102.00 | | | 411 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
FD Production vendue biens | 157 478.00 | | 157 478.00 | 157 478.00 |
FG Production vendue services | 1 121 993.00 | | 1 121 993.00 | 1 121 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 234.00 | | 1 288 234.00 | 1 288 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 881 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 423.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 645.00 | | | 2 254 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 466.00 | | | 2 178 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 098.00 | | 39 867.00 | 130 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 169 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 127 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 785.00 | | 6 926.00 | 34 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 237.00 | | 32 941.00 | 95 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 725.00 | 39 748.00 | 598.00 | 36 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 13 752.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 920.00 | 25 996.00 | 598.00 | 32 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 152.00 | 161 152.00 | | 161 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 082.00 | 177 082.00 | | 177 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 659.00 | 22 781.00 | 230 878.00 | 253 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 721.00 | | | 256 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 823.00 | 619 823.00 | | 619 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 219.00 | 691 144.00 | 75.00 | 691 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 980.00 | 411 102.00 | 230 878.00 | 641 980.00 |