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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 568.00 | 15 601.00 | 37 967.00 | 53 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 448.00 | 15 601.00 | 38 847.00 | 54 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 767.00 | | 98 767.00 | 98 767.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 066.00 | | 204 066.00 | 204 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 513.00 | 15 601.00 | 242 912.00 | 258 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 238.00 | 18 278.00 | | 42 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 843.00 | 71 979.00 | | 104 843.00 |
DL TOTAL (I) | 149 082.00 | 92 256.00 | | 149 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 101.00 | 26 435.00 | | 10 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 10.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 085.00 | 39 708.00 | | 33 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 085.00 | 61 066.00 | | 50 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 830.00 | 127 218.00 | | 93 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 912.00 | 219 475.00 | | 242 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 730.00 | 100 784.00 | | 83 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 209.00 | | 541 209.00 | 541 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 209.00 | | 541 209.00 | 541 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | 1 188.00 | | 3 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 1 188.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 455.00 | -1 187.00 | | -3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 839.00 | 21 510.00 | | 35 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 453.00 | 409 588.00 | | 551 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 610.00 | 337 610.00 | | 446 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 843.00 | 71 979.00 | | 104 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 143.00 | | 31 304.00 | 23 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | | 31 304.00 | 22 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011.00 | 12 590.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 12 590.00 | | 3 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
VW T.V.A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 830.00 | 83 730.00 | | 93 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 2 305.00 | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 431.00 | 6 054.00 | | 4 431.00 |
ST Autres comptes | 38 672.00 | 27 843.00 | | 38 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 567.00 | 9 840.00 | | 157 567.00 |
YT Sous‐traitance | 52 815.00 | 227 170.00 | | 52 815.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 176.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 847.00 | 2 481.00 | | 3 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 238.00 | 69 368.00 | | 87 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 870.00 | 17 430.00 | | 43 870.00 |
ZE Dividendes | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 234.00 | 270 907.00 | | 260 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |