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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 907.00 | 1 644 516.00 | 4 535 391.00 | 6 179 907.00 |
BZ Autres créances | 192 985.00 | | 192 985.00 | 192 985.00 |
CF Disponibilités | 173 937.00 | | 173 937.00 | 173 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 922.00 | | 366 922.00 | 366 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 829.00 | 1 644 516.00 | 4 902 313.00 | 6 546 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 179 907.00 | 1 644 516.00 | 4 535 391.00 | 6 179 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 348 723.00 | 348 723.00 | | 348 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 199.00 | -47 110.00 | | -1 139 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 607.00 | -1 092 089.00 | | -490 607.00 |
DK Provisions réglementées | 173 693.00 | 130 777.00 | | 173 693.00 |
DL TOTAL (I) | 707 610.00 | 1 155 301.00 | | 707 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 155.00 | 2 970 036.00 | | 2 968 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 109.00 | 914 073.00 | | 1 018 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 186 746.00 | | 11 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 620.00 | 138 367.00 | | 196 620.00 |
EA Autres dettes | | 130 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 194 704.00 | 4 339 221.00 | | 4 194 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 313.00 | 5 494 522.00 | | 4 902 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 155.00 | | | 457 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 544.00 | | 707 544.00 | 707 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 544.00 | | 707 544.00 | 707 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 916.00 | 56 961.00 | | 42 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 916.00 | -56 961.00 | | -42 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 140.00 | 745 585.00 | | 718 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 747.00 | 1 837 674.00 | | 1 208 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 607.00 | -1 092 089.00 | | -490 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 907.00 | | | 6 179 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 179 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 179 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 179 907.00 | | | 6 179 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 155.00 | 457 155.00 | | 457 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 968 155.00 | 1.00 | 2 968 154.00 | 2 968 155.00 |
VI Groupe et associés | 560 954.00 | 560 954.00 | | 560 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 985.00 | 192 985.00 | | 192 985.00 |
VW T.V.A. | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 704.00 | 1 226 550.00 | 2 968 154.00 | 4 194 704.00 |