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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 931.00 | 26 088.00 | 3 843.00 | 29 931.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 732.00 | 26 088.00 | 150 644.00 | 176 732.00 |
060 Stock marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
084 Disponibilités | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
088 Caisse | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
110 Total général Actif | 194 807.00 | 26 088.00 | 168 719.00 | 194 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 349.00 | 134 939.00 | | 89 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 399.00 | 168.00 | | 8 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 248.00 | 135 107.00 | | 102 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | 1 725.00 | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 076.00 | 74 967.00 | | 34 076.00 |
242 Autres charges externes. | 52 824.00 | 47 939.00 | | 52 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -222.00 | 1 630.00 | | -222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 186.00 | 32 687.00 | | 16 186.00 |
252 Charges sociales | 867.00 | 5 033.00 | | 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 676.00 | 9 212.00 | | 7 676.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 804.00 | 173 193.00 | | 111 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 557.00 | -38 086.00 | | -9 557.00 |
294 Charges financières | 1 406.00 | 1 568.00 | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 963.00 | -40 434.00 | | -10 963.00 |