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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 979.00 | 9 150.00 | 1 828.00 | 10 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 086.00 | 6 765.00 | 15 320.00 | 22 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 420.00 | 35 469.00 | 102 951.00 | 138 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 735.00 | 58 243.00 | 68 491.00 | 126 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 845.00 | 109 629.00 | 221 216.00 | 330 845.00 |
BT Marchandises | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 684.00 | | 161 684.00 | 161 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 530.00 | 109 629.00 | 382 901.00 | 492 530.00 |
CU Autres participations | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 652.00 | | | 158 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 295.00 | | | 331 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 901.00 | | | 382 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 244.00 | | | 226 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 954.00 | | 8 890.00 | 321 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 297.00 | | 2 858.00 | 262 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 591.00 | | 6 032.00 | 26 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 661.00 | 27 967.00 | | 81 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 955.00 | 2 195.00 | | 6 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 1 587.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 528.00 | 24 184.00 | | 69 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 652.00 | 54 031.00 | 104 621.00 | 158 652.00 |
VI Groupe et associés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 181.00 | 17 691.00 | 5 490.00 | 23 181.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 865.00 | 226 244.00 | 104 621.00 | 330 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
ST Autres comptes | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
YT Sous‐traitance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 238.00 | | | 99 238.00 |