| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 115 722.00 | | 75 115 722.00 | 75 115 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 484 334.00 | | 3 484 334.00 | 3 484 334.00 |
AB Frais d’établissement | 3 240 660.00 | 3 240 660.00 | | 3 240 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 000.00 | 2.00 | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 2 890 902.00 | | 2 890 902.00 | 2 890 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
AN Terrains | 542 550.00 | | 542 550.00 | 542 550.00 |
AP Constructions | 7 558 610.00 | 1 423 786.00 | 6 134 823.00 | 7 558 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 641 651.00 | 95 490 291.00 | 34 151 359.00 | 129 641 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940 685.00 | 753 950.00 | 5 186 735.00 | 5 940 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 808 062.00 | | 808 062.00 | 808 062.00 |
AX Avances et acomptes | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 538.00 | | 796 538.00 | 796 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003 288.00 | | 20 003 288.00 | 20 003 288.00 |
BF Prêts | 3 449 198.00 | 6 899.00 | 3 442 300.00 | 3 449 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 006 558.00 | | 98 006 558.00 | 98 006 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 057 975.00 | 6 690 647.00 | 259 367 326.00 | 266 057 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 913.00 | 66 337.00 | 2 611 576.00 | 2 677 913.00 |
BZ Autres créances | 44 370 745.00 | | 44 370 745.00 | 44 370 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 854.00 | | 1 085 854.00 | 1 085 854.00 |
CF Disponibilités | 10 386 313.00 | | 10 386 313.00 | 10 386 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 919.00 | | 641 919.00 | 641 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 166 953.00 | 66 337.00 | 59 100 615.00 | 59 166 953.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 899 600.00 | | 899 600.00 | 899 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 447 742.00 | | 447 742.00 | 447 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 270 276.00 | 6 756 984.00 | 320 513 291.00 | 327 270 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 357 120.00 | 4 505 012.00 | 111 852 108.00 | 116 357 120.00 |
CU Autres participations | 1 417 973.00 | 5 012.00 | 1 412 961.00 | 1 417 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 698 006.00 | | 698 006.00 | 698 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 065 932.00 | 84 085 583.00 | | 85 065 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 017.00 | 333 664.00 | | 466 017.00 |
DG Autres réserves | 3 481 377.00 | 3 109 211.00 | | 3 481 377.00 |
DH Report à nouveau | 40 200.00 | 10 200.00 | | 40 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 412 355.00 | 2 647 057.00 | | 7 412 355.00 |
DK Provisions réglementées | 683 048.00 | 610 952.00 | | 683 048.00 |
DL TOTAL (I) | 97 148 928.00 | 90 796 667.00 | | 97 148 928.00 |
DP Provisions pour risques | 5 457 742.00 | 704 099.00 | | 5 457 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 795 038.00 | 85 774 546.00 | | 77 795 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 457 742.00 | 704 099.00 | | 5 457 742.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 922 591.00 | 16 612 499.00 | | 15 922 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 066 492.00 | 163 897 086.00 | | 80 066 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 312 414.00 | 80 603 444.00 | | 106 312 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 112.00 | 3 489 021.00 | | 3 846 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861 740.00 | 1 302 905.00 | | 2 861 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 024 194.00 | 12 692 378.00 | | 8 024 194.00 |
EA Autres dettes | 755 789.00 | 1 622 201.00 | | 755 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 021.00 | 1 683.00 | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 798 353.00 | 280 221 218.00 | | 217 798 353.00 |
ED (V) | 108 269.00 | 571.00 | | 108 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 513 291.00 | 371 722 555.00 | | 320 513 291.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 266 352.00 | 3 101 193.00 | | 13 266 352.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 410 114.00 | 852 909.00 | | 1 410 114.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 410 114.00 | 852 909.00 | | 1 410 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 713 733.00 | |
FG Production vendue services | 326 536 036.00 | | 326 536 036.00 | 326 536 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 713 733.00 | |
FM Production stockée | | | 11 055 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 499 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 900 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 412 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 130 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 835 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 079 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 462 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 958.00 | |
GE Autres charges | | | 142 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 805 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 570 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 798 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 468 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 211 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 536 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 713 905.00 | 11 451 603.00 | | 11 713 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 129.00 | 526 489.00 | | 302 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 085 696.00 | 14 078 505.00 | | 19 085 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 657 765.00 | 2 186 472.00 | | 7 657 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 355 636.00 | -1 659 983.00 | | -7 355 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 231 693.00 | 3 165 103.00 | | -2 231 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 230 996.00 | 27 114 255.00 | | 40 230 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 818 641.00 | 24 467 198.00 | | 32 818 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 412 355.00 | 2 647 057.00 | | 7 412 355.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 287 856.00 | 2 357 986.00 | | -1 287 856.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 485 908.00 | 219 960.00 | | 485 908.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 308 482.00 | 3 168 342.00 | | 13 308 482.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 794 390.00 | 3 388 302.00 | | 13 794 390.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 528 036.00 | 287 109.00 | | 528 036.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 266 353.00 | 3 101 193.00 | | 13 266 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 482 505.00 | | 10 243 844.00 | 257 482 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579 513.00 | 237 816 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668 375.00 | 266 057 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 076.00 | 13 391 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 786.00 | 14 849 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 396 980.00 | | | 13 396 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686 677.00 | | 1 247 015.00 | 13 686 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 398 848.00 | | 8 996 829.00 | 230 398 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 499.00 | 682 183.00 | 88 862.00 | 1 457 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | 5 076.00 | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 423.00 | 682 183.00 | 83 786.00 | 1 451 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 610 952.00 | 72 258.00 | 163.00 | 610 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 099.00 | 5 447 741.00 | 694 099.00 | 704 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 418 860.00 | 2 694 253.00 | 406 949.00 | 2 418 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418 860.00 | 2 694 253.00 | 406 949.00 | 2 418 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733 911.00 | 8 214 253.00 | 1 101 211.00 | 3 733 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 922 591.00 | 2 419 863.00 | 13 502 728.00 | 15 922 591.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 312 414.00 | 106 312 414.00 | | 106 312 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 112.00 | 3 846 112.00 | | 3 846 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861 740.00 | 2 861 740.00 | | 2 861 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 024 194.00 | 8 024 194.00 | | 8 024 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 790.00 | 755 790.00 | | 755 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 538.00 | 699 410.00 | 97 128.00 | 796 538.00 |
UP Prêts | 3 449 198.00 | 1 081 366.00 | 2 367 832.00 | 3 449 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 006 558.00 | | 98 006 558.00 | 98 006 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 913.00 | 2 677 913.00 | | 2 677 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599 513.00 | 2 599 513.00 | | 2 599 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 466 979.00 | 13 745 251.00 | 38 721 727.00 | 77 466 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 839 079.00 | | | 81 839 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 370 745.00 | 44 370 745.00 | | 44 370 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 919.00 | 641 919.00 | | 641 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 942 872.00 | 49 471 354.00 | 100 471 518.00 | 149 942 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 798 353.00 | 140 573 898.00 | 52 224 455.00 | 217 798 353.00 |