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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 046.00 | | 1 100 046.00 | 1 100 046.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 311.00 | | 1 121 311.00 | 1 121 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 046.00 | | 1 100 046.00 | 1 100 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 668 164.00 | 687 447.00 | | 668 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 354.00 | 60 717.00 | | 109 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 018.00 | 1 039 664.00 | | 1 069 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 084.00 | | 2 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 127.00 | | 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 950.00 | 74 950.00 | | 49 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 293.00 | 77 161.00 | | 52 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 311.00 | 1 116 824.00 | | 1 121 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 996.00 | 65 001.00 | | 111 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642.00 | 4 284.00 | | 2 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 354.00 | 60 717.00 | | 109 354.00 |