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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 725.00 | 440.00 | 1 285.00 | 1 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 215.00 | 2 285.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 150.00 | 215.00 | 3 935.00 | 4 150.00 |
060 Stock marchandises | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
072 Créances – Autres | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
084 Disponibilités | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 905.00 | | 123 905.00 | 123 905.00 |
110 Total général Actif | 128 055.00 | 215.00 | 127 840.00 | 128 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 150.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 590.00 | 135.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 024.00 | 7 842.00 | 21 182.00 | 29 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 399.00 | 9 432.00 | 22 967.00 | 32 399.00 |
BT Marchandises | 35 358.00 | 1 602.00 | 33 756.00 | 35 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 324.00 | | 254 324.00 | 254 324.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 285 576.00 | | 285 576.00 | 285 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 365.00 | 1 602.00 | 592 763.00 | 594 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 764.00 | 11 034.00 | 615 730.00 | 626 764.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 794.00 | 24 883.00 | | 79 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 293.00 | 54 912.00 | | 98 293.00 |
DL TOTAL (I) | 228 087.00 | 129 794.00 | | 228 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 783.00 | 100 316.00 | | 100 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 580.00 | 60 513.00 | | 83 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 354.00 | 74 246.00 | | 197 354.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | 1 619.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 643.00 | 237 095.00 | | 387 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 730.00 | 366 889.00 | | 615 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 643.00 | 237 095.00 | | 387 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 750.00 | | | 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 686.00 | | 24 713.00 | 7 686.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | | 24 713.00 | 4 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598.00 | 5 834.00 | | 3 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 575.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 5 259.00 | | 2 583.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | 852.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 852.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 852.00 | | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 254 324.00 | 254 324.00 | | 254 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 081.00 | 273 431.00 | 1 650.00 | 275 081.00 |
VW T.V.A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 643.00 | 387 643.00 | | 387 643.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | 1 390.00 | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 793.00 | 8 945.00 | | 8 793.00 |
ST Autres comptes | 55 476.00 | 33 061.00 | | 55 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 806.00 | 12 400.00 | | 11 806.00 |
YT Sous‐traitance | 110 432.00 | 73 149.00 | | 110 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 1 449.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 132.00 | 2 839.00 | | 4 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 613.00 | 143 031.00 | | 204 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 204.00 | 78 806.00 | | 117 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 506.00 | 127 554.00 | | 186 506.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |