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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 037 925.00 | | 18 037 925.00 | 18 037 925.00 |
AP Constructions | 10 950 564.00 | 4 542 004.00 | 6 408 560.00 | 10 950 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 218.00 | | 153 218.00 | 153 218.00 |
AX Avances et acomptes | 628 911.00 | | 628 911.00 | 628 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 885.00 | | 91 885.00 | 91 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 862 504.00 | 4 542 004.00 | 25 320 499.00 | 29 862 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 429.00 | | 578 429.00 | 578 429.00 |
BZ Autres créances | 2 956 727.00 | | 2 956 727.00 | 2 956 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 156.00 | | 3 535 156.00 | 3 535 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 397 659.00 | 4 542 004.00 | 28 855 655.00 | 33 397 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 880 064.00 | -3 494 246.00 | | -3 880 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 290.00 | -385 818.00 | | -217 290.00 |
DL TOTAL (I) | 9 102 647.00 | 9 319 937.00 | | 9 102 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 095 420.00 | 18 055 012.00 | | 18 095 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 449.00 | 108 258.00 | | 1 391 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 745.00 | 60 822.00 | | 98 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 394.00 | 108 196.00 | | 167 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 753 008.00 | 18 332 289.00 | | 19 753 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 855 655.00 | 27 652 225.00 | | 28 855 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 249.00 | | 1 794 249.00 | 1 794 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 249.00 | | 1 794 249.00 | 1 794 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 251.00 | 1 267 382.00 | | 1 794 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 541.00 | 1 653 200.00 | | 2 011 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 290.00 | -385 818.00 | | -217 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 808 438.00 | | 582 340.00 | 29 808 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 274.00 | | 29 862 504.00 | 528 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528 274.00 | | 29 770 618.00 | 528 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 716 553.00 | | 582 340.00 | 29 716 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 729.00 | 867 275.00 | | 3 674 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 729.00 | 867 275.00 | | 3 674 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 585.00 | 1 297 585.00 | | 1 297 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 394.00 | 167 394.00 | | 167 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
UX Autres créances clients | 578 429.00 | 578 429.00 | | 578 429.00 |
VB T. V. A. | 729 978.00 | 729 978.00 | | 729 978.00 |
VI Groupe et associés | 17 955 659.00 | 17 955 659.00 | | 17 955 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226 749.00 | 2 226 749.00 | | 2 226 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 041.00 | 3 627 041.00 | | 3 627 041.00 |
VW T.V.A. | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 659 144.00 | 19 659 144.00 | | 19 659 144.00 |