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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 280.00 | 25 997.00 | 16 283.00 | 42 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 280.00 | 25 997.00 | 16 283.00 | 42 280.00 |
060 Stock marchandises | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
084 Disponibilités | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
110 Total général Actif | 113 245.00 | 25 997.00 | 87 249.00 | 113 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 042.00 | 172 383.00 | | 237 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 591.00 | 7 587.00 | | 2 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 634.00 | 179 970.00 | | 239 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 065.00 | 100 833.00 | | 114 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 178.00 | 4 272.00 | | 14 178.00 |
242 Autres charges externes. | 40 303.00 | 31 759.00 | | 40 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 52.00 | | | 52.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 363.00 | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 841.00 | 20 102.00 | | 33 841.00 |
252 Charges sociales | 4 949.00 | 4 787.00 | | 4 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 392.00 | 7 708.00 | | 7 392.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 508.00 | 169 828.00 | | 215 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 126.00 | 10 142.00 | | 24 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 500.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 405.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 820.00 | 10 237.00 | | 23 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 326.00 | | | 18 326.00 |