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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 650 109.00 | | 3 650 109.00 | 3 650 109.00 |
CF Disponibilités | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 660 493.00 | | 3 660 493.00 | 3 660 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 558.00 | | 3 660 558.00 | 3 660 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 987 706.00 | -7 168 193.00 | | -8 987 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 716 732.00 | -1 819 513.00 | | 10 716 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 026.00 | -8 982 706.00 | | 1 734 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 521 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 147 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 165.00 | 54 045.00 | | 219 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 703.00 | 79 585.00 | | 1 662 703.00 |
EA Autres dettes | 44 664.00 | 195 521.00 | | 44 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 532.00 | 99 998 099.00 | | 1 926 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 558.00 | 91 015 393.00 | | 3 660 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000 065.00 | | | 95 000 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000 000.00 | 65.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000 000.00 | | | 95 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947 290.00 | 925 329.00 | 5 872 619.00 | 4 947 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 290.00 | 925 329.00 | 5 872 619.00 | 4 947 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 165.00 | 219 165.00 | | 219 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437 734.00 | 1 437 734.00 | | 1 437 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VB T. V. A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VC Groupe et associés | 3 609 335.00 | 3 609 335.00 | | 3 609 335.00 |
VP Divers | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 029.00 | 224 029.00 | | 224 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 174.00 | 3 650 109.00 | 65.00 | 3 650 174.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 532.00 | 1 926 532.00 | | 1 926 532.00 |