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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | 125 400.00 | 1 128 600.00 | 1 254 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 826.00 | 88 275.00 | 101 551.00 | 189 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 826.00 | 213 675.00 | 1 230 151.00 | 1 443 826.00 |
BZ Autres créances | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
CF Disponibilités | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 309.00 | | 111 309.00 | 111 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 134.00 | 213 675.00 | 1 341 459.00 | 1 555 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 508 214.00 | 404 849.00 | | 508 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 924.00 | 103 364.00 | | 140 924.00 |
DL TOTAL (I) | 650 238.00 | 509 314.00 | | 650 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 932.00 | 817 027.00 | | 614 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 70 304.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 6 316.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 898.00 | 52 683.00 | | 71 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 222.00 | 946 330.00 | | 691 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 459.00 | 1 455 643.00 | | 1 341 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 486.00 | 19 789.00 | | 68 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 486.00 | 19 789.00 | | 68 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 416.00 | -1 416.00 | | -1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 932.00 | 188 623.00 | 426 309.00 | 614 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 072.00 | | | 202 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 222.00 | 264 913.00 | 426 309.00 | 691 222.00 |