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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 132.00 | 10 539.00 | 108 593.00 | 119 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 073.00 | 10 209.00 | 111 864.00 | 122 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 205.00 | 20 748.00 | 220 457.00 | 241 205.00 |
BT Marchandises | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BZ Autres créances | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CF Disponibilités | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 548.00 | | 102 548.00 | 102 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 754.00 | 20 748.00 | 323 005.00 | 343 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 316.00 | | | 107 316.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 943.00 | | | 296 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 005.00 | | | 323 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 398.00 | | | 229 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 956.00 | | 212 739.00 | 108 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 490.00 | 241 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 900.00 | 241 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 366.00 | | 212 739.00 | 108 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 247.00 | 34 540.00 | 57 038.00 | 43 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 657.00 | 34 540.00 | 56 448.00 | 42 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 615.00 | 8 071.00 | 67 545.00 | 75 615.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VW T.V.A. | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 943.00 | 229 398.00 | 67 545.00 | 296 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
ST Autres comptes | 128 281.00 | | | 128 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 236.00 | | | 142 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
YT Sous‐traitance | 642.00 | | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 454.00 | | | 155 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 254.00 | | | 102 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 094.00 | | | 278 094.00 |