| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 243.00 | 7 479.00 | 39 764.00 | 47 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 812.00 | 7 479.00 | 375 333.00 | 382 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 155 704.00 | | 155 704.00 | 155 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 338.00 | | 163 338.00 | 163 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 151.00 | 7 479.00 | 538 672.00 | 546 151.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 254.00 | 542 254.00 | | 542 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -66 238.00 | | | -66 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 526.00 | -66 238.00 | | 35 526.00 |
DL TOTAL (I) | 511 543.00 | 476 016.00 | | 511 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 722.00 | 32 012.00 | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 240.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 219.00 | 728.00 | | 11 219.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 129.00 | 32 980.00 | | 27 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 672.00 | 508 997.00 | | 538 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 129.00 | 32 980.00 | | 27 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 540 325.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -70.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 750.00 | 556 014.00 | | 98 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 224.00 | 622 252.00 | | 63 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 526.00 | -66 238.00 | | 35 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 000.00 | | 107 812.00 | 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | 60 570.00 | 275 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VI Groupe et associés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |