| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 296.00 | 604.00 | 2 900.00 |
BF Prêts | 16 300 000.00 | | 16 300 000.00 | 16 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 281 370.00 | 2 296.00 | 113 279 074.00 | 113 281 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979 924.00 | | 9 979 924.00 | 9 979 924.00 |
BZ Autres créances | 6 600 046.00 | | 6 600 046.00 | 6 600 046.00 |
CF Disponibilités | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 613 702.00 | | 16 613 702.00 | 16 613 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 895 072.00 | 2 296.00 | 129 892 776.00 | 129 895 072.00 |
CU Autres participations | 96 978 470.00 | | 96 978 470.00 | 96 978 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 352 452.00 | 55 811 377.00 | | 68 352 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 624 302.00 | 714 020.00 | | 18 624 302.00 |
DG Autres réserves | 83 952.00 | 319.00 | | 83 952.00 |
DH Report à nouveau | | -29 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145 925.00 | -534 630.00 | | 4 145 925.00 |
DK Provisions réglementées | 89 691.00 | 65 685.00 | | 89 691.00 |
DL TOTAL (I) | 91 298 321.00 | 56 027 680.00 | | 91 298 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 265.00 | 88 016.00 | | 148 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 265.00 | 88 016.00 | | 148 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 794 953.00 | 26 795 284.00 | | 26 794 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038 117.00 | 18 000.00 | | 9 038 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615 121.00 | 891 859.00 | | 2 615 121.00 |
EA Autres dettes | | 6 301 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 448 190.00 | 34 007 125.00 | | 38 448 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 892 778.00 | 90 122 822.00 | | 129 892 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 316 604.00 | | 8 316 604.00 | 8 316 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 316 604.00 | | 8 316 604.00 | 8 316 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 837 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 985.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 823 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 169 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 034.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 005.00 | 23 928.00 | | 24 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 005.00 | 23 928.00 | | 24 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 005.00 | -13 894.00 | | -24 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 111 475.00 | 4 528 055.00 | | 14 111 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 965 550.00 | 5 062 685.00 | | 9 965 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 145 925.00 | -534 630.00 | | 4 145 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 087 109.00 | | 29 194 261.00 | 84 087 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 278 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 281 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 084 210.00 | | 29 194 261.00 | 84 084 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715.00 | 581.00 | | 1 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 715.00 | 581.00 | | 1 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 685.00 | 24 005.00 | | 65 685.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 016.00 | 60 249.00 | | 88 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 791.00 | 84 254.00 | | 153 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 985.00 | | |
UG ‐ Financières | | 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 794 953.00 | 14 666.00 | | 26 794 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038 117.00 | 9 038 117.00 | | 9 038 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 683.00 | 440 683.00 | | 440 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 178.00 | 490 178.00 | | 490 178.00 |
UP Prêts | 16 300 000.00 | | 16 300 000.00 | 16 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 979 924.00 | 9 979 924.00 | | 9 979 924.00 |
VB T. V. A. | 1 486 093.00 | 1 486 093.00 | | 1 486 093.00 |
VC Groupe et associés | 4 796 461.00 | 4 796 461.00 | | 4 796 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 222.00 | 161 222.00 | | 161 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 271.00 | 156 271.00 | | 156 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 879 971.00 | 16 579 971.00 | 16 300 000.00 | 32 879 971.00 |
VW T.V.A. | 1 666 141.00 | 1 666 141.00 | | 1 666 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 448 190.00 | 11 667 903.00 | | 38 448 190.00 |