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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 330.00 | 2 036.00 | 213 294.00 | 215 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 733.00 | | 80 733.00 | 80 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 242.00 | 2 036.00 | 295 206.00 | 297 242.00 |
CU Autres participations | 213 294.00 | | 213 294.00 | 213 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 139 085.00 | 87 186.00 | | 139 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 465.00 | 51 899.00 | | 44 465.00 |
DL TOTAL (I) | 185 861.00 | 141 395.00 | | 185 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 700.00 | 144 753.00 | | 104 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 367.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 345.00 | 149 380.00 | | 109 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 206.00 | 290 775.00 | | 295 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 56 004.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535.00 | 4 105.00 | | 3 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 465.00 | 51 899.00 | | 44 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 330.00 | | | 215 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 294.00 | | | 213 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 700.00 | 40 318.00 | 64 383.00 | 104 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 345.00 | 44 963.00 | 64 383.00 | 109 345.00 |