| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944 792.00 | 938 763.00 | 6 029.00 | 944 792.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 802.00 | 938 763.00 | 21 039.00 | 959 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 148.00 | | 1 008 148.00 | 1 008 148.00 |
BZ Autres créances | 132 299.00 | | 132 299.00 | 132 299.00 |
CF Disponibilités | 198 092.00 | | 198 092.00 | 198 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 539.00 | | 1 338 539.00 | 1 338 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 341.00 | 938 763.00 | 1 359 577.00 | 2 298 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 702.00 | -954 943.00 | | -1 012 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 935.00 | -57 759.00 | | 318 935.00 |
DL TOTAL (I) | -643 767.00 | -962 702.00 | | -643 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 202.00 | 677 558.00 | | 662 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 584.00 | 121 548.00 | | 170 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
EA Autres dettes | 1 164 915.00 | 1 162 461.00 | | 1 164 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 344.00 | 1 961 567.00 | | 2 003 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 577.00 | 998 865.00 | | 1 359 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 175 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 34 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 837.00 | 145 550.00 | | 145 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 837.00 | 145 550.00 | | 145 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 837.00 | 145 550.00 | | 145 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 837.00 | 145 550.00 | | 145 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 229.00 | -79 064.00 | | 62 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 224.00 | 765 253.00 | | 1 321 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 289.00 | 823 012.00 | | 1 002 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 935.00 | -57 759.00 | | 318 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 286.00 | | 13 516.00 | 946 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 286.00 | | 13 516.00 | 946 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 328.00 | 147 273.00 | | 385 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 328.00 | 147 273.00 | | 385 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 551 999.00 | | 145 837.00 | 551 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 999.00 | | 145 837.00 | 551 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 999.00 | | 145 837.00 | 551 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 202.00 | 662 202.00 | | 662 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 366.00 | 180 366.00 | | 180 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 148.00 | 1 008 148.00 | | 1 008 148.00 |
VB T. V. A. | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
VI Groupe et associés | 984 549.00 | 984 549.00 | | 984 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 447.00 | 1 140 447.00 | | 1 140 447.00 |
VW T.V.A. | 168 025.00 | 168 025.00 | | 168 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 344.00 | 2 003 344.00 | | 2 003 344.00 |