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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 888 880.00 | | 888 880.00 | 888 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 130 495.00 | | 130 495.00 | 130 495.00 |
CF Disponibilités | 182 566.00 | | 182 566.00 | 182 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 260.00 | | 320 260.00 | 320 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 140.00 | | 1 209 140.00 | 1 209 140.00 |
CU Autres participations | 888 880.00 | | 888 880.00 | 888 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 777.00 | 40 009.00 | | 150 777.00 |
DK Provisions réglementées | 5 159.00 | 2 583.00 | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 380 945.00 | 227 592.00 | | 380 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 517.00 | 677 922.00 | | 662 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 65 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | 198 160.00 | | 75 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 678.00 | 10 840.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 195.00 | 951 922.00 | | 828 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 140.00 | 1 179 514.00 | | 1 209 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 786.00 | 313 172.00 | | 283 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 576.00 | 2 583.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 2 583.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | -2 583.00 | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | 8 327.00 | | 11 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 305.00 | 102 172.00 | | 182 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 528.00 | 62 163.00 | | 31 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 777.00 | 40 009.00 | | 150 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 880.00 | | | 888 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 880.00 | | | 888 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 583.00 | 2 576.00 | | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583.00 | 2 576.00 | | 2 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 517.00 | 118 108.00 | 473 265.00 | 662 517.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 997.00 | | | 110 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 195.00 | 283 786.00 | 473 265.00 | 828 195.00 |