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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 804.00 | | 1 920 804.00 | 1 920 804.00 |
CF Disponibilités | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 206.00 | | 1 943 206.00 | 1 943 206.00 |
CU Autres participations | 1 915 274.00 | | 1 915 274.00 | 1 915 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 125.00 | 1 123 125.00 | | 1 123 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DG Autres réserves | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
DH Report à nouveau | -22 868.00 | -22 608.00 | | -22 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 005.00 | -259.00 | | 86 005.00 |
DK Provisions réglementées | 31 043.00 | 6 812.00 | | 31 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 183.00 | 1 120 947.00 | | 1 231 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 213.00 | 697 922.00 | | 629 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 400.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 510.00 | | 3 630.00 |
EA Autres dettes | 78 869.00 | 81 790.00 | | 78 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 022.00 | 783 623.00 | | 712 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 206.00 | 1 904 571.00 | | 1 943 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 589.00 | 314.00 | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | 324.00 | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 589.00 | -324.00 | | -5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 900.00 | 14 891.00 | | 99 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894.00 | 15 150.00 | | 13 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 005.00 | -259.00 | | 86 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 813.00 | 5 590.00 | | 6 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 813.00 | 5 590.00 | | 6 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 213.00 | 69 213.00 | 281 957.00 | 629 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 023.00 | 152 023.00 | 281 957.00 | 712 023.00 |