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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 799 210.00 | 568 684.00 | 1 230 526.00 | 1 799 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 592.00 | 910.00 | 3 682.00 | 4 592.00 |
040 Immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 822 458.00 | 569 594.00 | 1 252 865.00 | 1 822 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
072 Créances – Autres | 330 080.00 | | 330 080.00 | 330 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
084 Disponibilités | 150 108.00 | | 150 108.00 | 150 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 735.00 | | 603 735.00 | 603 735.00 |
110 Total général Actif | 2 426 193.00 | 569 594.00 | 1 856 599.00 | 2 426 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 250 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -602 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -734 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 963 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 615 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 893 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 856 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 879.00 | | | 132 879.00 |
242 Autres charges externes. | 363 708.00 | | | 363 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 359.00 | | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 249.00 | | | 302 249.00 |
252 Charges sociales | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360 696.00 | | | 360 696.00 |
262 Autres charges | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 107 406.00 | | | 1 107 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -974 527.00 | | | -974 527.00 |
280 Produits financiers | 623.00 | | | 623.00 |
294 Charges financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -242 491.00 | | | -242 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -734 433.00 | | | -734 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 812 861.00 | | | 1 812 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |