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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
BZ Autres créances | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
CF Disponibilités | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 986.00 | | 5 732 986.00 | 5 732 986.00 |
CU Autres participations | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 860.00 | 77 935.00 | | 116 860.00 |
DG Autres réserves | 2 050 799.00 | 1 411 216.00 | | 2 050 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 856.00 | 778 508.00 | | 833 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 516.00 | 4 227 659.00 | | 4 961 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 103.00 | 1 476 407.00 | | 741 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 115.00 | 268 593.00 | | 30 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 52 540.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 470.00 | 1 797 540.00 | | 771 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 986.00 | 6 025 199.00 | | 5 732 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 470.00 | 1 069 598.00 | | 771 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 810.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 973.00 | -4 701.00 | | -2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 000.00 | 800 000.00 | | 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 144.00 | 21 492.00 | | 16 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 856.00 | 778 508.00 | | 833 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 103.00 | 741 103.00 | | 741 103.00 |
VI Groupe et associés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 493.00 | | | 734 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 470.00 | 771 470.00 | | 771 470.00 |