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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 207.00 | 418.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 868.00 | 207.00 | 661.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CF Disponibilités | 894 584.00 | | 894 584.00 | 894 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 845.00 | | 952 845.00 | 952 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 713.00 | 207.00 | 953 506.00 | 953 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 070.00 | 435 030.00 | | 841 070.00 |
DH Report à nouveau | -486 440.00 | -179 941.00 | | -486 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 636.00 | -306 500.00 | | -313 636.00 |
DL TOTAL (I) | 40 994.00 | -51 410.00 | | 40 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 977.00 | 154 458.00 | | 557 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 15 596.00 | | 33 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 049.00 | 817.00 | | 21 049.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 512.00 | 179 771.00 | | 912 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 506.00 | 128 361.00 | | 953 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 535.00 | 25 313.00 | | 54 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 440.00 | | | -40 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 392.00 | 16 175.00 | | 18 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 028.00 | 322 674.00 | | 332 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 636.00 | -306 500.00 | | -313 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 768.00 | | 868.00 | 7 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 768.00 | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 768.00 | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768.00 | | 243.00 | 7 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 272.00 | 295.00 | 557 977.00 | 558 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 195 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 505.00 | 58 262.00 | 243.00 | 58 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 512.00 | 54 535.00 | 752 977.00 | 912 512.00 |