| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 781.00 | 419.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 13 494.00 | 18 006.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 340.00 | 14 275.00 | 35 065.00 | 49 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 713.00 | 14 275.00 | 121 438.00 | 135 713.00 |
CU Autres participations | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
DH Report à nouveau | | -250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | 45 934.00 | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 52 704.00 | 46 185.00 | | 52 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 004.00 | 14 289.00 | | 8 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 929.00 | 40 499.00 | | 22 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 26 387.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 615.00 | 34 215.00 | | 32 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 734.00 | 115 390.00 | | 68 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 438.00 | 161 575.00 | | 121 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 279.00 | | 150 279.00 | 150 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 279.00 | | 150 279.00 | 150 279.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 5 658.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 5 658.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -5 658.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 2 027.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 648.00 | 158 375.00 | | 150 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 128.00 | 112 440.00 | | 144 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519.00 | 45 934.00 | | 6 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 200.00 | | 12 140.00 | 42 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 49 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 12 140.00 | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535.00 | 6 740.00 | | 7 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541.00 | 240.00 | | 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 6 500.00 | | 6 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 004.00 | 6 390.00 | 1 614.00 | 8 004.00 |
VI Groupe et associés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
VW T.V.A. | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 734.00 | 67 120.00 | 1 614.00 | 68 734.00 |