| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 239 260.00 | | 239 260.00 | 239 260.00 |
CF Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 497.00 | | 250 497.00 | 250 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239 260.00 | | 239 260.00 | 239 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 992.00 | | | -2 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DL TOTAL (I) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 999.00 | | | 204 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 248.00 | | | 234 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 497.00 | | | 250 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 012.00 | | | 187 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | 19 260.00 | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 19 260.00 | 220 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 17 988.00 | 75 083.00 | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 249.00 | 47 237.00 | 75 083.00 | 234 249.00 |